Опис завдання:

• Формувати щомісячний звіт по руху коштів: прихід та витрати.
• Групувати дані за статтями (надходження від клієнтів, оплати постачальникам, податки, зарплати, інші витрати).
• Вказувати залишок коштів на початок і кінець місяця.

Джерела даних:

• Банківські виписки (усі рахунки).

Форма результату:

• Таблиця з колонками: дата, контрагент, стаття руху коштів, сума, залишок.

Кінцева ціль:

Дати директору чітку картину грошових потоків та можливість планувати платежі і уникати касових розривів.

2. P&L (Прибутки та збитки управлінські)

Опис завдання:

• Складати щомісячний управлінський звіт прибутків і збитків.
• Розподіляти доходи та витрати по статтях:
  • Дохід (виручка від клієнтів).
  • Прямі витрати (товари, матеріали, послуги постачальників).
  • Адміністративні витрати.
  • Інші операційні витрати.
• Визначати операційний прибуток/збиток за місяць.

Джерела даних:

• Податковий кабінет (ПН/РК, дані про реалізацію).